鼎利B:关于办理到期份额折算业务的公告

  中 欧 基 金应付 有 限 公司

  顾虑正说话中肯 欧鼎利 分 级 使结合型 证 券 花费基 金 办 理 成熟的 份 额 替换事情 公报

  比照 奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势分类学使结合花费基金基金和约 (总之) “基金和约” ) 深圳股市所

  奇纳河贴壁纸签到结算利息有限公司的互相牵连事情规则, 奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势的分类学使结合花费基金

  (总之)“本基金” ) 将以 2017 年 6 月 16 周日替换 咨询日 谈判成熟的份额折算事情。互相牵连事项

  公报如次:

  一、基金份额折算咨询日

  比照基金和约的规则, 基金和约失效日期 上一基金份额折算日次日始至满三年的最后的

  时期止, 在时期的健康状况下 B 利息份额 实等值的大于 元 , 则 最后的一个人时期是 基

  黄金份额成熟的 咨询日。 基金确立或使安全 2011 年6 月 16 日, 上一基金份额折算日为 2014 年

  6 月 16 日, 基金源自2014 年6 月 16 日次日始至满三年的最后的一个人时期是 2017 年6 16个月 日,

  Dingli B的全部人时期 利息份额净值都 大于 元, 就是说,这次 基金 股逾期换算

  咨询日 2017 年6 16个月 日。

  二、基金份额折算目的

  基金份额折算日签到在册的本基金缠住份额 。 包孕奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势的分类学使结合花费基金之

  奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势 份额 (包孕法庭股和法庭股), 犯罪地点简化 “奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势” , 基 金信号:166010) 、 中

  Dingli级配键 贴壁纸花费基金 A 份额 (在场上) 简化 “鼎利 A ”, 基金信号:150039 ) 、 欧洲中段

  鼎利评分使结合贴壁纸花费基金 B 份额(在场上)简化“鼎利 B ”, 基金信号 :150040)。

  三、基金份额折算方式

  基黄金份额成熟的和基金份额到点折算的折算方式分歧, 均按以下方式在基金份额折算

  当天缠住基金份额的换算:

  1 .奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势 利息份额折算

  基金份额折算日折算后,奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额的基金份额净值折算苗条的为 元。折算 后,

  奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额某个人持某个奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势利息份额数本着奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额折算洁治一致的做加法 、 缩

  约简或不变性 。 替换前, 奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额净 等值的大于 元, 则 折算后奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额某个人有

  的奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额做加法; 替换前, 奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额净值没有或全部含义 元, 与替换 后奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额某个人持某个奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额缩约简或不变性。

  奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份转变率=折算日折算前奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势基金份额净值份额/ 1

  中 欧 鼎 利 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 = 折 算 日 折 算 前 中 欧 鼎 利 份 额 的 份 额 数 × 中 欧 鼎 利 份

  转变率

  奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额的法庭份额经折算后的份额数采取制圆的方式保存到十进位的后两位,

  例如发作的失当包孕在基金的收益中。; 奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额的犯罪地点替换后份额算 (最小)

  单位为 1 份 ) ,余 总计转为基金收益。

  2 Dingli A 份额 李丁 B 利息份额折算

  基金份额折算日折算后, 鼎利 A 份额 李丁 B 份额 本着折算前各自的基金份额净值折算

  为净值为 元代欧洲中段 鼎足之势利息的去市场买东西占有率,详细的替换规定的如次:

  鼎利 A (B ) 份转变率 = 折 算新来Dingli A (B ) 基金份额净值份额/ 1

  鼎利 A (B ) 份额折算为净值为 元代奇纳河刑架 利份额总计 = 前Dingli A (B ) 份额

  总计,Dingli A (B )份额的 折算洁治

  鼎利 A 份额 、 鼎利 B 份 额折算成的奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额数保存至必须的 (最小)单位为 1 份 ) , 余

  总计为基金资产。

  3 .折算后中 除英国外的欧洲国家份额份额的分割

  在基金份额折算后, 将奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额的犯罪地点份额本着 7:3 的 分红Dingli的洁治 A 份额 与鼎

  利 B 份额。 在指定时间, 分配后的图利 A 份额、 鼎利 B 除英国外的欧洲国家中段和中段 鼎足之势利息的去市场买东西占有率和法庭份额

  净值都是 元。

  四、基金份额折算过去某一特定历史时期的的基金事情谈判

  比照 2017 年6 13个月 白昼的 登于 《奇纳河贴壁纸报》 、 《 上海贴壁纸报》 、 在贴壁纸戒毒 报》 贲巩

  司网站( )的《 欧洲中段基金应付利息有限公司顾虑正说话中肯Dingli级配键型贴壁纸投 资

  基金安静犯罪地点申购和跨托控制 ( 只在郊野外的郊野里) 事情的公报 》 的打算 , 基金是 2017

  年 6 14个月 日起 安静在外边紧握(不受法庭市的冲击力) 、跨 托控制 (只在郊野外的郊野里)

  事情, 比再生时间 独立公报。 本是你这么说的嘛!事项, 基期换算期的资产事情处置 打算详细

  如次:

  1 、份额折算 咨询日 (即 2017 年 6 月 16 日) ,本基 金悬架 法庭 申购、法庭满意、

  现场本人、 时限定额花费 、 基金替换、 托控制、 跨托控制 ( 法庭 及交尾

  替换事情 ; 鼎利 A 、 鼎利 B 市正 常 。 白昼的夜间, 基金应付人计算当天基金份额净值及份额折算洁治。

  2 、份额折算 咨询将来的第一个人时期 (即 2017 年 6 月 19 日) ,就是这样基金是暂时的 终止处置 法庭

  申购、 法庭满意、 现场本人、 时限定额花费 、 基金替换、 托控制 、 跨体系 转托管 (场

  内转法庭 ) 、 交尾替换维修服务, 鼎利 A 、鼎利 B 安静市。当天,基金签到 机构和资产

  应付人股权签到 分配与分配 承认书。

  3 、份额折算 咨询将来的次货个时期 (即 2017 年 6 月 20 日) ,基金应付 男子汉会注意到的

  音量替换承认书,持证人可以查询其认为说话中肯基金份额。。当天,基金的回复 法庭招标、

  法庭满意 、 现场本人、 时限定额花费 、 基金替换、 托控制、 跨体系 转托管 (在场上)变调

  外) 、交尾转 换事情, 鼎利 A 、鼎足之势B 自 2017 年6 月 20 日午前 启动去市场买东西 回复市。

  4 、 据深圳 股市所 深圳股市所花费实施细则 , 2017

  年 6 月 20 日 的鼎利 A 、鼎 利 B 即时行 暗示的前结算是 2017 年 6 月 19 日基金份额咨询

  实验净值(四和五) 元) 。鉴于 鼎利 A 、鼎利 B 替换前能够有补贴溢价市。,鼎

  利 A 、 鼎利 B 替换前的结算从咨询回购中突然成功。 与 2017 年6 20个月 白昼的前亲近的 价钱能够有很大区分。

  异,2017 年6 20个月 日可 市价钱大幅动摇的一个人事例。

  五、要紧迅速的

  1. 鉴于Dingli A 、鼎利 B 份额折算成 奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额的犯罪地点份额数和 奇纳河除英国外的欧洲国家鼎足之势份额的犯罪地点

  替换后份额 算 ( 最小单位为 1 份) , 均衡 鉴于基金的收益, 少拿 鼎利 A 、

  鼎利 B 股总计或犯罪地点数 欧鼎利 份额 数字的份额 没某个人 做加法新方式 犯罪地点 奇纳河刑架 利 份额的

  能够性。

  2. 基金 股耗尽和闭幕后,原鼎利 A 分享与Dingli B 利息份额某个人有基

  黄金股的风险与进项标点将发作多样化, 抱着一个人 低风险收益的标点 A 份 总计或高高的

  风险进项标点的鼎足之势B 同时持股 李丁A低风险进项标点剖析 分享和 高风险收益蜘蛛

  利 B 份额。

  3 、就是这样基金办公楼 理份额替换事情详细事项以本公报规则的事项为准。

  4 、 花费者若愿望认识基金份额折算事情项目, 请登录我们家公司的广泛分布 站: 或

  男子汉工具给我们家公司的客户维修服务话筒:400-700-9700,021-68609700。

  六、风险迅速的

  我公司接纳信义、 勤勉的履行的应付基本与基金A的应用, 但它不克不及保障地基结清。,不保障最小的收益。花费者应朝外里德基金的和约,与再花费于、新成员暗示等。。

  招引花费者关怀花费风险。

  本公报 。

  欧洲中段 基金应付利息有限公司

  2017 年6 13个月 日

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